专题：下半年有望“股债双牛” A股市场把握结构性投资机会
北京时间8月5日凌晨，美股周一收高，道指收复前一交易日的跌幅。市场继续关注非农数据对未来数周市场的影响。特朗普将宣布新任美联储理事和劳工统计局局长。
道指涨585.06点，涨幅为1.34%，报44173.64点；纳指涨403.45点，涨幅为1.95%，报21053.58点；标普500指数涨91.93点，涨幅为1.47%，报6329.94点。
CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“今天算是市场反弹日。美股往往在下跌后会突然回升，现在正是这种情况。”
他补充道：“我们还需观望明日走势，因为投资者很可能会认为‘是时候获利了结，消化部分收益了’。”
摩根士丹利股票策略师Michael Wilson在一份报告中表示：“我们在回调中买入，并看涨未来12个月。我们认为美联储最终将开始降息。就目前而言，上周五可能就是本轮下跌的‘低点’——除非下一次非农或其他滞后数据再次令人失望。”
上周五道指收跌超500点，标普500与纳斯达克指数分别下挫1.6%和2.2%。这是标普500自5月21日以来最糟单日表现，纳斯达克则创下4月21日以来最大单日跌幅。
此次抛售潮源于7月非农就业数据远逊于预期，以及对特朗普新修订关税税率的担忧。上周特朗普签署行政令，对数十个美国贸易伙伴更新“对等”关税，税率调整幅度介于10%至41%之间。
Vital Knowledge机构分析师Adam Crisafulli指出：“市场正从周五非农数据后的暴跌中反弹，但上周投资者被迫面对滞胀经济数据——疲软的非农就业数据与相对火热的PCE，以及高开低走的二季度财报季，市场情绪已明显转向。”
他补充道：“多头虽未溃败且仍掌控叙事主导权，但需要新的利好才能重振信心。”
市场同时准备迎接历史性疲软月份。根据《股票交易员年鉴》，回溯至1988年的数据显示，8月是道指表现最差的月份，对标普500和纳斯达克综合指数而言则是第二糟糕的月份。
市场继续关注非农数据对未来数周市场的影响
投资者正在评估疲软劳动力市场对未来数周市场的影响。由于美联储货币政策制定者上周连续第五次会议维持基准隔夜贷款利率不变，交易员对9月降息的预期已有所降温。
上周五公布的非农就业报告不仅新增就业人数低于预期，而且对5月和6月的数据进行了大幅下修，引发美股抛售并打压美元。这一结果促使市场押注美联储将降息以支撑经济。尽管特朗普的关税政策可能会推升通胀，令政策制定者保持鹰派姿态，但投资者仍蜂拥涌入美债市场避险。
上周五美国劳工统计局数据显示，美国非农新增就业岗位7.3万个，远不及预期的10.4万。失业率从4.1%上升至4.2%。让市场震动的是，美国劳工局将5月和6月的就业数据大幅下修近26万个岗位。就业数据的下修使得三个月平均新增就业人数从年初的23.1万骤降至仅3.5万人。
Pepperstone市场策略师Michael Brown指出：“最关键的信息就是净下修数据。我们过去也见过疲弱的非农报告，通常可归咎于一次性因素，但如此大幅度的下修说明，劳动力市场的确可能正面临实质性疲软。”
上周五，特朗普总统因不满非农就业数据表现，当天便解雇了劳工统计局局长Erika McEntarfer，这一举动加剧了外界对美国经济数据公信力的担忧。此外，特朗普还将在近期填补一个美联储理事席位的消息，也令市场担心货币政策可能进一步政治化。
特朗普将宣布新任美联储理事和劳工统计局局长
特朗普表示，他将在几天内宣布新的美联储理事和劳工统计局局长。在外界担心全球经济增长轨迹的背景下，这两项人事任命可能会影响他的经济议程。
特朗普周日在新泽西州Bedminster过周末后返回白宫的途中对记者发表了上述言论。特朗普不断抨击美联储，且在数据显示就业增长疲软后解雇劳工统计局局长Erika McEntarfer。这些举动遭到批评，因其被视作动摇了通常被认为不受政治影响的机构。
白宫周一继续为特朗普解雇McEntarfer之举作辩护。美国国家经济委员会主任凯文·哈塞特周一声称：“整个联邦政府系统内，到处都存在抵制特朗普的势力。”
哈塞特表示，确保经济数据真实性的唯一办法，就是撤换主导统计机构的经济学家和统计学家。“我们将任命高度称职的新人选，以全新视角确保数据最大程度的透明可靠。”
分析师称，哈塞特周一的言论是白宫为事后合理化这一决定的又一次尝试，但他更进一步暗示：任何不符合特朗普政治叙事的政府经济数据，本质上都必定是虚假的，且系党派分子操纵所致。
对于美联储的新理事，特朗普表示，他“心中已有几个人选”。Adriana Kugler周五宣布将辞去美联储理事，她的任期原定于明年1月届满。她的离职提供了一个比预期更早的机会，让特朗普可以任命一位更能配合他的偏好下调利率的理事。
国家经济委员会主任凯文-哈塞特、前美联储理事Kevin Warsh、现任美联储理事Christopher Waller和财政部长斯科特·贝森特都曾被视为可能接任美联储主席的人选。特朗普提名的美联储新任理事人选有望在杰罗姆·鲍威尔明年5月任期届满后接任主席一职。
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